Tesorería

La tesorería es el área de una empresa en la que se gestionan las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios.

Incluye, básicamente, la ejecución de pagos y cobros, la gestión de la caja y las diversas gestiones bancarias. La contabilidad registra dicha ejecución.

Por ejemplo, Recursos Humanos realiza el cálculo de los sueldos a pagar; Tesorería se encarga de asegurar que haya suficiente dinero disponible para pagar los sueldos en la fecha prevista, y de dar las órdenes de pago; Contabilidad entonces registra los movimientos realizados por Tesorería.

El objetivo de la Tesorería en las grandes compañías es "aglutinar" el dinero de sus diferentes filiales con objeto de poder realizar mayores inversiones tanto financieras como de mercado.

Véase también


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Sinónimos:

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  • tesorería — sustantivo femenino 1. (no contable) Oficio o cargo del tesorero: Pilar se ocupará de la tesorería del departamento. 2. Oficina o despacho del tesorero: Suba usted a la tesorería en la segunda planta. 3. Parte del activo de una empresa o… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

  • Tesorerĭa — Tesorerĭa, im Spanischen so v.w. Bezirk …   Pierer's Universal-Lexikon

  • tesoreria — /tezore ria/ (ant. tesaureria) s.f. [der. di tesoro ]. (amministr.) [ufficio pubblico che disimpegna il servizio di riscossioni e pagamenti dello stato e di altri enti pubblici: t. dello stato, t. provinciale ] ▶◀ cassa …   Enciclopedia Italiana

  • tesorería — 1. f. Cargo u oficio de tesorero. 2. Oficina o despacho del tesorero. 3. Parte del activo de un comerciante disponible en metálico o fácilmente realizable …   Diccionario de la lengua española

  • Tesorería — ► sustantivo femenino 1 Cargo u oficio del tesorero. 2 Oficina o despacho del tesorero. 3 ECONOMÍA Parte del activo de una empresa o entidad disponible en metálico. 4 ECONOMÍA Conjunto de finanzas del estado. * * * tesorería 1 f. *Empleo de… …   Enciclopedia Universal

  • tesoreria — te·so·re·rì·a s.f. TS ammin. organo amministrativo che provvede alla gestione di cassa, e cioè effettua incassi e pagamenti, dello stato e degli enti che a questo fanno capo {{line}} {{/line}} DATA: av. 1604. ETIMO: der. di tesoro con eria, cfr.… …   Dizionario italiano

  • tesorería — {{#}}{{LM SynT38622}}{{〓}} {{CLAVE T37685}}{{\}}{{CLAVE}}{{/}}{{\}}SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS:{{/}} {{[}}tesorería{{]}} {{《}}▍ s.f.{{》}} = pagaduría • caja • administración {{#}}{{LM T37685}}{{〓}} {{SynT38622}}{{\}}SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS{{/}}… …   Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

  • tesorería — 1) Economía. Liquidez, disponibilidad de medios líquidos en la caja de una empresa o entidad de crédito. 2) Economía. Departamento responsable de la administración y gestión de la liquidez de una institución (efectivo, clientes, inversiones… …   Diccionario de Economía Alkona

  • tesoreria — {{hw}}{{tesoreria}}{{/hw}}s. f. 1 Organo amministrativo dello Stato o di altri enti pubblici, cui compete la gestione di cassa (incassi e pagamenti). 2 Ufficio che amministra e maneggia il denaro di uffici, aziende e sim …   Enciclopedia di italiano

  • tesoreria — pl.f. tesorerie …   Dizionario dei sinonimi e contrari


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